Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

IE00BM67HN09
42,14 EUR 09/12/2022 12:15 Frankfurt
0,15 EUR (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
7,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM67HN09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2016
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 802,090 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 98,12 %
Serviços públicos 0,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,46 %
Saúde e farmacêuticas 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 60,98 %
Reino Unido 11,24 %
Suíça 8,99 %
Japão 4,93 %
França 4,19 %
Canadá 2,17 %
Holanda 1,61 %
Austrália 1,37 %
Bélgica 1,15 %
Alemanha 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,24 %
GBP - Libra esterlina 11,10 %
CHF - Franco suíço 8,88 %
EUR - Euro 8,56 %
JPY - Iene japonês 4,93 %
CAD - Dólar canadiano 2,17 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,56 %
NESTLE SA ORD 8,15 %
PEPSICO INC ORD 6,65 %
COCA-COLA CO ORD 6,53 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 5,89 %
WALMART INC ORD 5,71 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,77 %
UNILEVER PLC ORD 3,10 %
DIAGEO PLC ORD 2,52 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 5,52 % 5,42 %
Rentabilidade a 1 ano 7,20 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,24 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,64 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,30 %
Volatilidade do benchmark 11,47 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 8,99