Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

IE00BJ0KDR00
114,26 EUR 18/01/2022 15:51 Frankfurt
-1,175 EUR (-1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ0KDR00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 5967,390 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,29 %
Bens de consumo 20,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,86 %
Financeiras 12,35 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Serviços públicos 5,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,34 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 96,35 %
Irlanda 1,80 %
Reino Unido 0,76 %
Suíça 0,39 %
Canadá 0,19 %
Argentina 0,14 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
EUR - Euro 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,26 %
APPLE INC ORD 6,79 %
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 5,07 %
AMAZON.COM INC ORD 3,51 %
TESLA INC ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,93 %
META PLATFORMS INC ORD 1,85 %
NVIDIA CORP ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 4,91 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 10,69 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 30,11 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,77 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,86 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 16,83