Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

IE00BJ0KDR00
126,01 USD 03/08/2021 00:00 Frankfurt
0,9628 USD (0,77 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ0KDR00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 5181,450 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,09 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,40 %
Bens de consumo 20,08 %
Saúde e farmacêuticas 12,99 %
Financeiras 12,42 %
Industriais e serviços diversos 10,00 %
Serviços públicos 5,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 96,69 %
Irlanda 1,76 %
Reino Unido 0,78 %
Suíça 0,38 %
Canadá 0,20 %
Argentina 0,18 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,87 %
APPLE INC ORD 5,90 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 5,26 %
MICROSOFT CORP ORD 4,98 %
AMAZON.COM INC ORD 3,78 %
ALPHABET INC ORD 3,78 %
FACEBOOK INC ORD 2,15 %
TESLA INC ORD 1,34 %
NVIDIA CORP ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 7,40 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 16,14 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 34,63 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,18 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,05 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 16,28