Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

IE00BJ0KDR00
118,35 USD 15/04/2021 00:00 Frankfurt
1,373 USD (1,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ0KDR00
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 4897,100 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,13 %
Bens de consumo 20,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,06 %
Financeiras 12,19 %
Industriais e serviços diversos 9,97 %
Serviços públicos 5,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 96,20 %
Irlanda 1,63 %
Reino Unido 0,92 %
Suíça 0,42 %
Argentina 0,21 %
Canadá 0,19 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 14,80 %
APPLE INC ORD 6,00 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 5,90 %
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
AMAZON.COM INC ORD 3,81 %
ALPHABET INC ORD 3,53 %
FACEBOOK INC ORD 1,79 %
TESLA INC ORD 1,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,41 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 10,22 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 16,63 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 39,47 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,40 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,62 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 15,84