Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C

LU0659578842
1,262 EUR 04/10/2022 16:36 Frankfurt
0,0136 EUR (1,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659578842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2011
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 48,170 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,22 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 44,35 %
Tecnológicas 11,53 %
Industriais e serviços diversos 9,90 %
Operadores de telecomunicações 6,16 %
Bens de consumo 5,13 %
Serviços públicos 0,92 %
Saúde e farmacêuticas 0,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,29 %
País Peso
Singapura 81,14 %
China 0,93 %
Estados Unidos 0,36 %
Indonésia 0,06 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 71,56 %
USD - Dólar americano 11,10 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 16,24 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 11,26 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 8,87 %
SEA ADS REP CL A ORD 8,53 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 5,95 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 3,01 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 2,91 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,64 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,61 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -