Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C

LU0659578842
1,329 EUR 17/09/2021 16:36 Frankfurt
0,0058 EUR (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659578842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2011
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 41,180 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,35 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 47,97 %
Industriais e serviços diversos 10,11 %
Bens de consumo 6,39 %
Operadores de telecomunicações 5,93 %
Tecnológicas 3,55 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
Serviços públicos 0,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,50 %
País Peso
Singapura 79,27 %
China 0,99 %
Austrália 0,33 %
Estados Unidos 0,12 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 78,53 %
USD - Dólar americano 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 16,69 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 12,57 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 9,43 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 5,70 %
CAPITALAND LTD ORD 3,24 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,06 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,96 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 2,91 %
WILMAR INTERNATIONAL LTD ORD 2,54 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 25,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -
refinitiv