Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

IE00B9MRHC27
44,98 EUR 26/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,0696 EUR (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Escandinávia Categoria
8,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9MRHC27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/2013
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (30/12/2022) 466,970 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,05 EUR
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,26 %
Industriais e serviços diversos 20,37 %
Financeiras 19,34 %
Bens de consumo 10,51 %
Serviços públicos 10,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,91 %
Tecnológicas 5,81 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Suécia 37,86 %
Dinamarca 36,45 %
Finlândia 15,65 %
Noruega 9,53 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 37,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 36,45 %
EUR - Euro 16,17 %
NOK - Coroa norueguesa 9,53 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 19,23 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,11 %
EQUINOR ASA ORD 2,94 %
INVESTOR AB ORD 2,85 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,74 %
DSV A/S ORD 2,54 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,53 %
GENMAB A/S ORD 2,40 %
VOLVO AB ORD 2,36 %
SAMPO PLC ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 7,96 % 6,44 %
Rentabilidade a 6 meses 2,53 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,68 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,58 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,56