Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

LU0274209740
61,25 EUR 09/02/2023 08:04 Xetra - Frankfurt
0,448 EUR (0,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274209740
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 1719,780 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,09 %
Bens de consumo 23,59 %
Financeiras 14,67 %
Tecnológicas 12,98 %
Saúde e farmacêuticas 10,07 %
Operadores de telecomunicações 5,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,72 %
Serviços públicos 1,88 %
País Peso
Japão 99,37 %
Estados Unidos 0,43 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,23 %
USD - Dólar americano 0,43 %
EUR - Euro 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 21,07 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,65 %
SONY GROUP CORP ORD 3,06 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,57 %
KEYENCE CORP ORD 2,42 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,80 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 1,67 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,67 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,65 %
HITACHI LTD ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,84 % 5,28 %
Rentabilidade a 3 meses 5,34 % 5,30 %
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,73 % 8,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,96 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,20