Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

LU0274209740
56,60 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
0,008 EUR (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274209740
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 1992,400 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,01 %
Bens de consumo 24,25 %
Tecnológicas 13,18 %
Financeiras 12,85 %
Saúde e farmacêuticas 9,91 %
Operadores de telecomunicações 5,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Serviços públicos 1,99 %
País Peso
Japão 98,83 %
Estados Unidos 0,25 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,68 %
USD - Dólar americano 0,25 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 18,41 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,12 %
SONY GROUP CORP ORD 3,22 %
KEYENCE CORP ORD 2,36 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,98 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,69 %
KDDI CORP ORD 1,58 %
HITACHI LTD ORD 1,55 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,54 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,70 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -10,28 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano -15,74 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,41 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,27 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,41