Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

LU0274209740
75,41 USD 18/10/2021 00:00 Frankfurt
-0,2857 USD (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274209740
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 2203,830 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,32 %
Bens de consumo 24,13 %
Tecnológicas 13,84 %
Financeiras 11,61 %
Saúde e farmacêuticas 10,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,90 %
Operadores de telecomunicações 4,83 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
Japão 99,53 %
Estados Unidos 0,11 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,32 %
USD - Dólar americano 0,11 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 15,18 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,63 %
SONY GROUP CORP ORD 3,26 %
KEYENCE CORP ORD 2,93 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,01 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,76 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,65 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,61 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,55 %
HOYA CORP ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,23 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 2,90 % 2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 20,41 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,95 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,51 % 10,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,24 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 8,42
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