Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

LU0274209740
64,44 USD 28/09/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274209740
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (28/08/2020) 1351,120 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,99 %
Bens de consumo 25,38 %
Financeiras 12,31 %
Tecnológicas 12,16 %
Saúde e farmacêuticas 10,55 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,38 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
Japão 99,58 %
Estados Unidos 0,10 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,58 %
USD - Dólar americano 0,10 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 24,76 %
Toyota Motor ORD 4,02 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 3,36 %
SONY ORD 2,84 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,70 %
KEYENCE ORD 2,11 %
NINTENDO ORD 1,70 %
TAKEDA PHARM ORD 1,68 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,59 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 5,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % 3,22 %
Rentabilidade a 6 meses 9,97 % 12,47 %
Rentabilidade a 1 ano -0,97 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,19 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,46 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,20