Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

LU0274209740
73,16 USD 22/07/2021 00:00 Frankfurt
0,1322 USD (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274209740
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 2100,730 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,32 %
Bens de consumo 24,87 %
Tecnológicas 13,90 %
Financeiras 11,59 %
Saúde e farmacêuticas 9,98 %
Operadores de telecomunicações 5,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,86 %
Serviços públicos 1,67 %
País Peso
Japão 99,52 %
Estados Unidos 0,29 %
Suíça 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,31 %
USD - Dólar americano 0,29 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 16,98 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,72 %
SONY GROUP CORP ORD 3,13 %
KEYENCE CORP ORD 2,50 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,23 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,70 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,68 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,66 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,65 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 0,11 % 0,41 %
Rentabilidade a 1 ano 18,36 % 18,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,04 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,10 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,22 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 8,47