Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

LU0274209740
60,49 USD 04-06-2020 00:00 Frankfurt
0,08 USD (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274209740
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-01-2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 1421,170 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,67 %
Industriais e serviços diversos 25,67 %
Financeiras 12,92 %
Tecnológicas 11,21 %
Saúde e farmacêuticas 10,45 %
Operadores de telecomunicações 6,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,32 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
Japão 99,30 %
Estados Unidos 0,84 %
Suíça 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,32 %
USD - Dólar americano 0,84 %
EUR - Euro 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 20,67 %
Toyota Motor ORD 4,49 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 3,75 %
SONY ORD 2,60 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,14 %
KEYENCE ORD 2,09 %
TAKEDA PHARM ORD 1,72 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,67 %
Kddi Ord 1,62 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,82 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses 3,26 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses -6,85 % -6,39 %
Rentabilidade a 1 ano 7,82 % 8,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,38 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,61