Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

LU0274209740
59,40 EUR 19/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274209740
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 1850,960 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,22 %
Bens de consumo 23,59 %
Tecnológicas 14,00 %
Financeiras 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 8,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
Serviços públicos 1,67 %
País Peso
Japão 97,64 %
Estados Unidos 0,85 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,48 %
USD - Dólar americano 0,85 %
EUR - Euro 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 22,00 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,28 %
SONY GROUP CORP ORD 3,60 %
KEYENCE CORP ORD 2,50 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,12 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,04 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,65 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -5,67 % -4,81 %
Rentabilidade a 6 meses -11,91 % -12,76 %
Rentabilidade a 1 ano -1,81 % -3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,36 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,53 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,63