Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

US2330515071
48,73 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Japão Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US2330515071
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/06/2011
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 178,900 milhões EUR
Sociedade gestora DBX Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,09 USD
Data do último rendimento 28/06/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Obrigações 2,91 %
Tesouraria -1,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,32 %
Bens de consumo 21,97 %
Tecnológicas 13,02 %
Financeiras 12,08 %
Saúde e farmacêuticas 8,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
Operadores de telecomunicações 4,49 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Japão 91,21 %
Estados Unidos 4,20 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Austrália 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Nova Zelândia 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,44 %
USD - Dólar americano -1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES;INSTL 7,84 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,91 %
SONY GROUP CORP ORD 3,34 %
TC5RASYOKO JUN2 3,31 %
KEYENCE CORP ORD 2,31 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,97 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,90 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,53 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,42 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,44 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,64 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -