Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

US2330515071
47,76 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Japão Categoria
9,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US2330515071
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/06/2011
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 213,160 milhões EUR
Sociedade gestora DBX Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 24/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Obrigações 0,72 %
Tesouraria -0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,06 %
Bens de consumo 24,38 %
Tecnológicas 13,76 %
Financeiras 13,71 %
Saúde e farmacêuticas 9,99 %
Operadores de telecomunicações 5,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,51 %
Serviços públicos 1,99 %
País Peso
Japão 100,78 %
Estados Unidos 0,03 %
Canadá 0,01 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Nova Zelândia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,38 %
USD - Dólar americano -2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,33 %
SONY GROUP CORP ORD 3,47 %
KEYENCE CORP ORD 2,41 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,10 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,68 %
KDDI CORP ORD 1,63 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,61 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,59 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,56 %
HITACHI LTD ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,61 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,74 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -