Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

LU0322253906
54,04 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322253906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2008
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 730,310 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 25,42 %
Industriais e serviços diversos 21,50 %
Bens de consumo 19,67 %
Tecnológicas 10,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,47 %
Serviços públicos 6,37 %
Saúde e farmacêuticas 6,37 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
País Peso
Reino Unido 27,86 %
Suécia 11,85 %
Alemanha 9,24 %
Suíça 9,09 %
França 6,01 %
Itália 5,25 %
Noruega 4,23 %
Holanda 4,09 %
Espanha 3,75 %
Bélgica 3,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,06 %
GBP - Libra esterlina 30,83 %
SEK - Coroa sueca 12,30 %
CHF - Franco suíço 9,19 %
NOK - Coroa norueguesa 4,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,10 %
USD - Dólar americano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
RHEINMETALL AG ORD 0,60 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 0,52 %
USD CASH 0,52 %
MEGGITT PLC ORD 0,50 %
RIGHTMOVE PLC ORD 0,45 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 0,44 %
INDUTRADE AB ORD 0,44 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,43 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 0,43 %
CASTELLUM AB ORD 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,54 % -7,05 %
Rentabilidade a 3 meses -6,92 % -6,34 %
Rentabilidade a 6 meses -16,41 % -15,85 %
Rentabilidade a 1 ano -8,52 % -7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,70 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,67 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,53