Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
36,71 EUR 05/08/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846194776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 1703,450 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,21 EUR
Data do último rendimento 22/04/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,51 %
Financeiras 16,20 %
Industriais e serviços diversos 13,71 %
Tecnológicas 12,97 %
Serviços públicos 11,22 %
Saúde e farmacêuticas 9,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,03 %
Operadores de telecomunicações 3,92 %
País Peso
França 32,04 %
Alemanha 28,44 %
Holanda 14,53 %
Espanha 7,51 %
Itália 6,47 %
Finlândia 3,15 %
Bélgica 2,88 %
Irlanda 2,10 %
Luxemburgo 0,67 %
Reino Unido 0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,48 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
USD - Dólar americano 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,47 %
ASML HOLDING ORD 3,72 %
SAP ORD 3,47 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,34 %
LVMH ORD 2,90 %
SANOFI ORD 2,73 %
Total ORD 2,19 %
SIEMENS N ORD 2,14 %
Allianz ORD 2,03 %
L'OREAL ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 14,95 % 13,27 %
Rentabilidade a 6 meses -12,03 % -11,49 %
Rentabilidade a 1 ano -2,73 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,25