Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
32,94 EUR 22-05-2020 00:00 Frankfurt
-0,26 EUR (-0,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846194776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 1455,570 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,21 EUR
Data do último rendimento 22-04-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,95 %
Financeiras 15,57 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Tecnológicas 12,37 %
Serviços públicos 11,36 %
Saúde e farmacêuticas 9,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,19 %
Operadores de telecomunicações 4,05 %
País Peso
França 32,50 %
Alemanha 27,19 %
Holanda 14,80 %
Espanha 8,00 %
Itália 6,03 %
Finlândia 3,30 %
Bélgica 2,84 %
Irlanda 1,97 %
Luxemburgo 0,70 %
Reino Unido 0,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dólar americano 1,34 %
GBP - Libra esterlina 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,39 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,75 %
ASML HOLDING ORD 3,39 %
SAP ORD 3,15 %
SANOFI ORD 2,96 %
LVMH ORD 2,88 %
Total ORD 2,32 %
Allianz ORD 2,07 %
UNILEVER NV ORD 1,97 %
L'OREAL ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,26 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -16,85 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -18,73 % -15,87 %
Rentabilidade a 1 ano -10,29 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,66 % -2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -