Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
47,69 EUR 14/10/2021 00:00 Frankfurt
0,6151 EUR (1,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846194776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 1618,810 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,58 %
Financeiras 17,89 %
Industriais e serviços diversos 14,32 %
Tecnológicas 13,94 %
Serviços públicos 9,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,19 %
Saúde e farmacêuticas 7,37 %
Operadores de telecomunicações 3,34 %
País Peso
França 31,31 %
Alemanha 27,28 %
Holanda 17,09 %
Espanha 7,17 %
Itália 6,05 %
Finlândia 3,24 %
Bélgica 2,44 %
Irlanda 2,20 %
Luxemburgo 1,01 %
Áustria 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,98 %
GBP - Libra esterlina 0,56 %
USD - Dólar americano 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,69 %
ASML HOLDING NV ORD 5,94 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,50 %
SAP SE ORD 2,68 %
SIEMENS AG ORD 2,17 %
L'OREAL SA ORD 2,01 %
SANOFI SA ORD 2,00 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,88 %
ALLIANZ SE ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -1,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % 1,39 %
Rentabilidade a 6 meses 5,46 % 6,56 %
Rentabilidade a 1 ano 27,54 % 31,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,80 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,24 % 10,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 16,16 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,16
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