Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
37,95 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846194776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 998,000 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,09 %
Financeiras 17,56 %
Industriais e serviços diversos 14,84 %
Tecnológicas 11,92 %
Serviços públicos 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,88 %
Operadores de telecomunicações 3,76 %
País Peso
França 34,12 %
Alemanha 24,27 %
Holanda 16,14 %
Espanha 7,90 %
Itália 6,00 %
Finlândia 3,34 %
Bélgica 2,64 %
Irlanda 2,16 %
Luxemburgo 0,81 %
Portugal 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,68 %
USD - Dólar americano 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,31 %
ASML HOLDING NV ORD 4,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,38 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,07 %
SANOFI SA ORD 2,28 %
SAP SE ORD 2,16 %
L'OREAL SA ORD 2,01 %
SIEMENS AG ORD 1,88 %
ALLIANZ SE ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses 2,44 % 0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -10,38 % -12,28 %
Rentabilidade a 1 ano -13,92 % -15,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,15