Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
46,74 EUR 22/07/2021 00:00 Frankfurt
0,3702 EUR (0,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846194776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 1815,210 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,69 %
Financeiras 17,37 %
Industriais e serviços diversos 14,28 %
Tecnológicas 12,79 %
Serviços públicos 10,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,21 %
Saúde e farmacêuticas 7,43 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
País Peso
França 32,00 %
Alemanha 27,80 %
Holanda 15,36 %
Espanha 7,45 %
Itália 6,15 %
Finlândia 3,15 %
Bélgica 2,59 %
Irlanda 2,11 %
Luxemburgo 0,96 %
Áustria 0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,78 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
USD - Dólar americano 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,45 %
ASML HOLDING NV ORD 5,09 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,84 %
SAP SE ORD 2,60 %
SIEMENS AG ORD 2,14 %
SANOFI SA ORD 2,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,99 %
L'OREAL SA ORD 1,98 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 13,09 % 14,06 %
Rentabilidade a 1 ano 24,61 % 28,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,32 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,50 % 10,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,51 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,40