Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
42,04 EUR 16/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846194776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 1398,060 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,94 EUR
Data do último rendimento 27/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,53 %
Financeiras 18,05 %
Industriais e serviços diversos 14,35 %
Tecnológicas 12,73 %
Serviços públicos 10,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,65 %
Operadores de telecomunicações 3,37 %
País Peso
França 33,08 %
Alemanha 25,44 %
Holanda 16,33 %
Espanha 7,38 %
Itália 6,22 %
Finlândia 3,02 %
Bélgica 2,69 %
Irlanda 1,99 %
Luxemburgo 0,95 %
Áustria 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,86 %
USD - Dólar americano 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 12,26 %
ASML HOLDING NV ORD 5,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,92 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,51 %
SAP SE ORD 2,29 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
SIEMENS AG ORD 2,09 %
L'OREAL SA ORD 1,98 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,52 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -11,61 % -9,17 %
Rentabilidade a 6 meses -15,63 % -14,02 %
Rentabilidade a 1 ano -5,93 % -4,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,33 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,51