Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
40,23 EUR 26/11/2020 00:00 Frankfurt
-0,03 EUR (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846194776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 1604,370 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,21 EUR
Data do último rendimento 22/04/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,16 %
Financeiras 15,03 %
Industriais e serviços diversos 14,28 %
Tecnológicas 12,20 %
Serviços públicos 10,99 %
Saúde e farmacêuticas 8,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,51 %
Operadores de telecomunicações 3,71 %
País Peso
França 31,47 %
Alemanha 28,22 %
Holanda 15,48 %
Espanha 7,11 %
Itália 6,19 %
Finlândia 3,21 %
Bélgica 2,76 %
Irlanda 2,38 %
Luxemburgo 0,73 %
Reino Unido 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,03 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
USD - Dólar americano 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,43 %
ASML HOLDING ORD 3,73 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,58 %
LVMH ORD 3,14 %
SAP ORD 2,68 %
SANOFI ORD 2,46 %
SIEMENS N ORD 2,17 %
UNILEVER NV ORD 1,99 %
L'OREAL ORD 1,96 %
Total ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,28 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 6,56 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 18,10 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,59 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,30