Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
37,50 EUR 17/09/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846194776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (28/08/2020) 1815,830 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,21 EUR
Data do último rendimento 22/04/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,62 %
Financeiras 15,77 %
Industriais e serviços diversos 13,79 %
Tecnológicas 13,18 %
Serviços públicos 11,43 %
Saúde e farmacêuticas 9,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,24 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
País Peso
França 31,81 %
Alemanha 28,82 %
Holanda 14,70 %
Espanha 7,28 %
Itália 6,51 %
Finlândia 3,18 %
Bélgica 2,94 %
Irlanda 2,19 %
Luxemburgo 0,67 %
Reino Unido 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,27 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
USD - Dólar americano 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,55 %
SAP ORD 3,80 %
ASML HOLDING ORD 3,47 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,27 %
LVMH ORD 2,77 %
SANOFI ORD 2,72 %
SIEMENS N ORD 2,26 %
Total ORD 2,11 %
Allianz ORD 2,00 %
UNILEVER NV ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 34,85 % 33,35 %
Rentabilidade a 1 ano -2,99 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,83 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,86