Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
45,46 EUR 15/04/2021 00:00 Frankfurt
0,1365 EUR (0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
8,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846194776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 1845,610 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,21 EUR
Data do último rendimento 22/04/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,44 %
Financeiras 17,04 %
Industriais e serviços diversos 14,28 %
Tecnológicas 13,13 %
Serviços públicos 11,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,33 %
Saúde e farmacêuticas 7,81 %
Operadores de telecomunicações 3,29 %
País Peso
França 31,75 %
Alemanha 28,40 %
Holanda 14,91 %
Espanha 7,50 %
Itália 6,39 %
Finlândia 3,23 %
Bélgica 2,61 %
Irlanda 2,08 %
Luxemburgo 0,85 %
Áustria 0,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,24 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
USD - Dólar americano 0,44 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,07 %
ASML HOLDING NV ORD 4,65 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,42 %
SAP SE ORD 2,50 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
TOTAL SE ORD 2,27 %
SANOFI ORD 2,02 %
ALLIANZ SE ORD 1,96 %
L'OREAL SA ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,62 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 9,05 % 10,26 %
Rentabilidade a 6 meses 23,62 % 26,15 %
Rentabilidade a 1 ano 45,11 % 47,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,80 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,66 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,64