Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

LU0846194776
45,83 EUR 08/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,235 EUR (-0,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0846194776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 1122,570 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Obrigações 0,43 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,69 %
Financeiras 18,85 %
Industriais e serviços diversos 14,89 %
Serviços públicos 12,19 %
Tecnológicas 11,60 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
País Peso
França 34,39 %
Alemanha 25,11 %
Holanda 15,93 %
Espanha 7,71 %
Itália 6,07 %
Finlândia 3,18 %
Bélgica 2,95 %
Irlanda 2,36 %
Reino Unido 0,91 %
Luxemburgo 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,46 %
USD - Dólar americano 0,49 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
CHF - Franco suíço -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,05 %
ASML HOLDING NV ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,39 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 2,46 %
SANOFI SA ORD 2,38 %
SAP SE ORD 2,34 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
L'OREAL SA ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,92 % 5,07 %
Rentabilidade a 3 meses 13,81 % 13,77 %
Rentabilidade a 6 meses 11,10 % 10,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,90 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,71 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,92 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,70