Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

LU0292107645
43,28 EUR 08/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,096 EUR (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292107645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 674,520 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,05 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,87 %
Bens de consumo 17,40 %
Saúde e farmacêuticas 16,81 %
Financeiras 16,22 %
Serviços públicos 5,55 %
Industriais e serviços diversos 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,65 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 98,18 %
Israel 1,31 %
Índia 0,83 %
Canadá 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,60 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,59 %
WALMART INC ORD 8,45 %
DCP MIDSTREAM LP 3,80 %
ENERGY TRANSFER LP 3,64 %
APPLE INC ORD 3,59 %
FIRST HORIZON CORP ORD 3,46 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 3,45 %
PROLOGIS INC ORD 3,31 %
TEGNA INC ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -2,98 % -6,16 %
Rentabilidade a 1 ano -8,58 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,30 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,98