Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

LU0292107645
42,15 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
0,325 EUR (0,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292107645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 695,680 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,73 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,56 %
Serviços públicos 15,18 %
Bens de consumo 15,01 %
Saúde e farmacêuticas 14,85 %
Financeiras 12,29 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 84,63 %
Noruega 7,17 %
Israel 1,80 %
Singapura 1,19 %
Canadá 0,47 %
Brasil 0,20 %
Holanda 0,14 %
Luxemburgo 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,21 %
NOK - Coroa norueguesa 7,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 8,56 %
MOWI ASA ORD 7,17 %
GOLDMAN SACHS & CO LLC TRS 5,31 %
PFIZER INC ORD 4,11 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 3,89 %
ENERGY TRANSFER LP 3,68 %
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC ORD 3,67 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,63 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,36 %
AMAZON.COM INC ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,89 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -5,55 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -12,58 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -12,81 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,87