Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

LU0292107645
43,61 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292107645
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 985,170 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,62 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,45 %
Bens de consumo 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,09 %
Serviços públicos 8,83 %
Financeiras 8,16 %
Industriais e serviços diversos 6,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 88,34 %
Israel 2,07 %
China 1,89 %
Reino Unido 1,79 %
Canadá 0,74 %
Índia 0,66 %
Irlanda 0,51 %
Holanda 0,38 %
Ilhas Caimão 0,24 %
Brasil 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
ENERGY TRANSFER LP 8,23 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,33 %
AMAZON.COM INC ORD 3,96 %
WALMART INC ORD 3,41 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,24 %
ROGERS CORP ORD 3,19 %
CHEVRON CORP ORD 3,12 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,94 %
ZYNGA INC ORD 2,84 %
APPLE INC ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,58 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses -11,05 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -13,61 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano -10,00 % 16,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,35 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,03