Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

LU0514695690
14,08 EUR 27/05/2022 16:36 Frankfurt
0,162 EUR (1,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0514695690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 1679,450 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,93 %
Financeiras 21,72 %
Bens de consumo 19,71 %
Saúde e farmacêuticas 5,98 %
Serviços públicos 5,89 %
Industriais e serviços diversos 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
País Peso
China 92,79 %
Hong Kong 6,52 %
Estados Unidos 0,47 %
Singapura 0,17 %
Austrália 0,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,33 %
CNY - Yuan chinês 16,36 %
USD - Dólar americano 10,31 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,87 %
MEITUAN ORD 3,69 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,28 %
JD.COM INC ORD 2,72 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,04 %
NETEASE INC ORD 1,73 %
Baidu INC Dr 1,67 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,57 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -13,45 % -11,05 %
Rentabilidade a 6 meses -22,91 % -16,77 %
Rentabilidade a 1 ano -32,10 % -21,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,27 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,27