Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

LU0514695690
17,40 EUR 22/09/2021 16:36 Frankfurt
0,392 EUR (2,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0514695690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2010
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 1571,020 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,14 %
Bens de consumo 20,40 %
Financeiras 18,05 %
Saúde e farmacêuticas 7,39 %
Serviços públicos 4,85 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,31 %
País Peso
China 92,77 %
Hong Kong 6,52 %
Estados Unidos 0,46 %
Singapura 0,19 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,79 %
USD - Dólar americano 16,84 %
CNY - Yuan chinês 13,37 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 11,61 %
MEITUAN ORD 4,16 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,50 %
JD.COM INC DR 2,44 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,88 %
NIO INC DR 1,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,77 %
XIAOMI CORP ORD 1,66 %
PINDUODUO INC DR 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses -14,87 % -8,77 %
Rentabilidade a 6 meses -18,87 % -10,52 %
Rentabilidade a 1 ano -7,95 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,71 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,27
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