Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

LU0514695690
20,27 EUR 18/06/2021 16:29 Frankfurt
0,025 EUR (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
14,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0514695690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2010
Categoria Ações China
Data de lançamento (28/05/2021) 1719,260 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,28 %
Financeiras 18,60 %
Bens de consumo 18,31 %
Saúde e farmacêuticas 7,10 %
Industriais e serviços diversos 3,70 %
Serviços públicos 3,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,34 %
País Peso
China 93,89 %
Hong Kong 6,04 %
Singapura 0,06 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,85 %
USD - Dólar americano 31,00 %
CNY - Yuan chinês 12,14 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 14,16 %
MEITUAN ORD 4,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,46 %
JD.COM INC DR 2,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,11 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,83 %
PINDUODUO INC DR 1,70 %
NIO INC DR 1,65 %
NETEASE INC DR 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % 5,87 %
Rentabilidade a 3 meses -5,98 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 1,68 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 16,27 % 27,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,68 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,08 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 12,82