Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

LU0292109344
41,05 EUR 23/07/2021 16:36 Frankfurt
0,275 EUR (0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292109344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30/06/2021) 93,230 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,81 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 25,87 %
Financeiras 22,02 %
Serviços públicos 17,84 %
Bens de consumo 16,87 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
Tecnológicas 0,82 %
País Peso
Brasil 99,31 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 97,33 %
USD - Dólar americano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 19,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,37 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,18 %
BANCO BRADESCO SA 5,54 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,97 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,59 %
AMBEV SA ORD 3,56 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,73 %
WEG SA ORD 2,50 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,18 % -4,63 %
Rentabilidade a 3 meses 13,15 % 13,64 %
Rentabilidade a 6 meses 14,39 % 13,98 %
Rentabilidade a 1 ano 15,25 % 14,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,71 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,50 % 0,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,72 %
Volatilidade do benchmark 34,90 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 7,45