Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

LU0292109344
42,43 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,915 EUR (2,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292109344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2007
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (29/04/2022) 78,800 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 24,43 %
Financeiras 22,75 %
Serviços públicos 21,61 %
Bens de consumo 12,21 %
Industriais e serviços diversos 6,72 %
Saúde e farmacêuticas 4,21 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
Brasil 99,75 %
Estados Unidos 0,29 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 97,71 %
USD - Dólar americano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 19,35 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,85 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,56 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 6,46 %
BANCO BRADESCO SA 5,31 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,74 %
AMBEV SA ORD 3,59 %
WEG SA ORD 2,89 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 2,49 %
Itausa SA 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,03 % -10,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,78 % 5,60 %
Rentabilidade a 6 meses 26,41 % 20,18 %
Rentabilidade a 1 ano 8,02 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,41 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,58 %
Volatilidade do benchmark 35,80 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 2,34