Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C

LU0592217524
8,015 USD 03/03/2021 00:00 Santander Totta
0 USD (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592217524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2011
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (26/02/2021) 30,560 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,74 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,82 %
Bens de consumo 23,38 %
Financeiras 16,10 %
Industriais e serviços diversos 12,85 %
Saúde e farmacêuticas 11,39 %
Serviços públicos 4,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,94 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 54,50 %
Alemanha 11,64 %
Suíça 8,61 %
Suécia 8,11 %
Holanda 7,91 %
Noruega 6,02 %
Bélgica 3,03 %
Argentina 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,92 %
EUR - Euro 21,02 %
CHF - Franco suíço 8,61 %
SEK - Coroa sueca 8,11 %
NOK - Coroa norueguesa 6,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,41 %
NETFLIX ORD 4,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,79 %
AALBERTS ORD 3,79 %
FACEBOOK CL A ORD 3,05 %
AGEAS ORD 3,03 %
NESTLE N ORD 2,95 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,91 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,90 %
ADOBE ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 22,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -