Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF

LU0322250712
85,71 EUR 01/12/2022 14:52 Frankfurt
1,58 EUR (1,88 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Outras Estratégias Categoria
10,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322250712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2008
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (29/11/2022) 275,370 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,41 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,86 %
Tecnológicas 21,17 %
Saúde e farmacêuticas 19,17 %
Financeiras 15,90 %
Industriais e serviços diversos 9,96 %
Serviços públicos 6,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,54 %
País Peso
Estados Unidos 99,62 %
Ilhas Caimão 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,41 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 8,27 %
Berkshire Hathaway INC ORD 7,58 %
MICROSOFT CORP ORD 6,93 %
WENDYS CO ORD 5,06 %
MASTERCARD INC ORD 4,70 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 4,63 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,59 %
PEPSICO INC ORD 4,54 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,39 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -