Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D HEUR

LU1399300455
96,54 EUR 07/10/2022 13:46 Frankfurt
-0,626 EUR (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Outras Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1399300455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 1076,850 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,52 EUR
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,94 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,35 %
EUR - Euro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 56,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -