Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D HEUR

LU1399300455
98,49 EUR 31/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,21 EUR (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
-1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1399300455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 1482,490 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,agosto,novembro
Último rendimento 0,59 EUR
Data do último rendimento 09/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,01 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
EUR - Euro 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 63,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -