Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D HEUR

LU1399300455
103,97 EUR 18/05/2022 16:36 Frankfurt
0,23 EUR (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Outras Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1399300455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 1155,030 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,50 EUR
Data do último rendimento 17/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,20 %
Tesouraria 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,41 %
EUR - Euro 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 0,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -