Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D HEUR

LU1399300455
115,75 EUR 14/05/2021 16:36 Frankfurt
0,135 EUR (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações - Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1399300455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 755,460 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,25 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,88 %
Tesouraria 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,12 %
EUR - Euro 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 61,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -