Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D HEUR

LU1399300455
115,71 EUR 18/10/2021 16:36 Frankfurt
-0,055 EUR (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Outras Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1399300455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 803,800 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,54 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,92 %
Tesouraria -0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,03 %
EUR - Euro 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 0,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 0,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv