Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C

LU0952581584
9,253 EUR 02/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,0984 EUR (1,07 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Iene Japonês Categoria
-1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0952581584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2013
Categoria Obrigações Iene Japonês
Carteira do fundo (31/01/2023) 370,000 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2027 1,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-JUN-2027 1,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 0,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 0,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-MAR-2042 0,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2041 0,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-MAR-2042 0,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) .9% 20-JUN-2042 0,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.1% 20-SEP-2042 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % 2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -8,54 % -5,43 %
Rentabilidade a 1 ano -14,90 % -9,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,45 % -5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,99 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark 7,80 %
Beta 1,89
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -