Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C

LU0952581584
10,09 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,005 EUR (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Iene Japonês Categoria
-1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0952581584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2013
Categoria Obrigações Iene Japonês
Carteira do fundo (29/04/2022) 802,080 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 1,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 1,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2023 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-JUN-2023 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,66 % 3,12 %
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -7,34 % -5,28 %
Rentabilidade a 1 ano -4,69 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,37 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,80 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -2,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 1,90
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -