Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C

LU0952581584
9,55 EUR 28/09/2022 10:58 Frankfurt
0,0562 EUR (0,59 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Iene Japonês Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0952581584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2013
Categoria Obrigações Iene Japonês
Carteira do fundo (31/08/2022) 584,050 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 0,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,85 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 0,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 0,83 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 0,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-MAR-2042 0,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-MAR-2042 0,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2041 0,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2041 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 2,75 %
Rentabilidade a 6 meses -6,31 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano -11,69 % -7,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,85 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark 7,60 %
Beta 1,91
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -