Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C

LU0952581584
10,60 EUR 28/10/2021 12:12 Frankfurt
0,018 EUR (0,17 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Iene Japonês Categoria
-2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0952581584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2013
Categoria Obrigações Iene Japonês
Data de lançamento (30/09/2021) 789,680 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-DEC-2022 0,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 0,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-JUN-2023 0,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-MAR-2023 0,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2031 0,91 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 0,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,93 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -1,95 %
Rentabilidade a 6 meses -1,00 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano -6,77 % -6,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,81 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,80 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark 7,27 %
Beta 1,84
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv