Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C HEUR

LU0378818131
218,76 EUR 26/05/2022 08:04 Frankfurt
0,33 EUR (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378818131
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 989,520 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,13 %
Tesouraria 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,13 %
EUR - Euro 32,66 %
JPY - Iene japonês 16,59 %
GBP - Libra esterlina 4,84 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,35 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
NOK - Coroa norueguesa 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,35 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,74 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,34 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 3,00 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,61 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,10 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 1,16 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,11 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -