Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C HEUR

LU0378818131
203,65 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
0,56 EUR (0,28 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378818131
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 950,660 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,71 %
EUR - Euro 30,23 %
JPY - Iene japonês 15,63 %
GBP - Libra esterlina 4,20 %
CAD - Dólar canadiano 1,86 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,16 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,41 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,21 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,55 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,20 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 3,04 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,17 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 1,37 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,13 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -