Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C HEUR

LU0378818131
205,58 EUR 03/02/2023 15:59 Xetra - Frankfurt
-1,97 EUR (-0,95 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
-1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378818131
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2008
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 807,660 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,32 %
Tesouraria 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,09 %
EUR - Euro 30,29 %
JPY - Iene japonês 15,37 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
CAD - Dólar canadiano 1,82 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
SGD - Dólar de Singapura 0,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
NZD - Dólar neozelandês 0,19 %
NOK - Coroa norueguesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,13 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,63 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 6,12 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,32 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 3,05 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,83 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 1,45 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,12 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -