Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C HEUR

LU0378818131
240,42 EUR 22/09/2021 16:36 Frankfurt
0,21 EUR (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378818131
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 877,700 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,70 %
Tesouraria 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,30 %
EUR - Euro 34,57 %
JPY - Iene japonês 17,08 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,38 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
NOK - Coroa norueguesa 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 9,30 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,88 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,87 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 4,26 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,91 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,75 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,89 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 0,85 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -
refinitiv