Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C HEUR

LU0378818131
238,14 EUR 18/06/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378818131
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 830,990 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,43 %
Tesouraria 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,97 %
EUR - Euro 34,59 %
JPY - Iene japonês 16,97 %
GBP - Libra esterlina 5,43 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,50 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,12 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,81 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,58 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,18 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,28 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 1,11 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 1,10 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,99 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,35 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -