Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

LU0290358224
230,64 EUR 09/02/2023 11:24 Xetra - Frankfurt
1,26 EUR (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/01/2023) 652,760 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -7,15 % -7,29 %
Rentabilidade a 1 ano -4,54 % -4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,39 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,28