Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
256,14 EUR 05/08/2021 09:13 Frankfurt
0,12 EUR (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290355717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2007
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 3031,870 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,17 %
Tesouraria 0,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,86 %
EUR CASH 0,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % 2,83 %
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,13 % 0,26 %
Rentabilidade a 1 ano 0,45 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,90 %
Volatilidade do benchmark 5,55 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,67