Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
251,02 EUR 16/04/2021 00:00 Frankfurt
-0,4323 EUR (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290355717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2007
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 2825,740 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,62 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -2,59 % -3,35 %
Rentabilidade a 1 ano 2,28 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,97 %
Volatilidade do benchmark 5,70 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 3,20