Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
248,32 EUR 28-05-2020 00:00 Frankfurt
0,67 EUR (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290355717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-05-2007
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 3102,470 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,09 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,97 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,84 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,81 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,79 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,78 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,77 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,74 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,73 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,28 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano 3,94 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,34 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,35