Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
254,52 EUR 04/08/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290355717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2007
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 3260,090 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,09 %
Tesouraria 0,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,92 %
EUR CASH 0,91 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,79 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,77 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,75 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,74 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,73 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,72 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,71 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % 3,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % 1,01 %
Rentabilidade a 1 ano 1,49 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,02 % 6,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,01 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 4,51