Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
207,49 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
1,09 EUR (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290355717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2007
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 2208,400 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,80 %
EUR CASH 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,52 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -11,73 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -17,57 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,59 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,93 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,13 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -