Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
209,59 EUR 03/02/2023 16:35 Xetra - Frankfurt
-2,06 EUR (-0,97 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290355717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2007
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 2025,370 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,42 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -8,95 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -15,46 % -8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,30 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,85 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,92 % 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,17 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -