Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
253,05 EUR 30/11/2021 16:36 Frankfurt
0,78 EUR (0,31 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290355717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2007
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 2327,760 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 2,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,35 % 2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,22 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 6,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,83 %
Volatilidade do benchmark 5,42 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,64