Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
225,60 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,83 EUR (-0,37 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290355717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2007
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1675,500 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -6,25 % -7,83 %
Rentabilidade a 6 meses -10,96 % -13,66 %
Rentabilidade a 1 ano -8,65 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,39 % 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,34 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,59