Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
15,50 EUR 25/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1109942653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 837,730 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,junho
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 17/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,77 %
Tesouraria 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,23 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,61 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,45 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,43 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,43 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,38 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,38 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,36 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,28 % -3,36 %
Rentabilidade a 3 meses -4,49 % -4,78 %
Rentabilidade a 6 meses -8,20 % -9,14 %
Rentabilidade a 1 ano -7,26 % -8,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % 0,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,08 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,54