Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
15,35 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,02 EUR (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1109942653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 541,980 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,junho
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 09/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,48 %
Tesouraria 2,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,33 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 1,41 %
EUR CASH 1,36 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,67 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,46 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 0,42 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,40 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,39 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 6,76 % 7,45 %
Rentabilidade a 6 meses 3,29 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -6,58 % -8,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % -1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,20