Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
14,42 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1109942653
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 575,060 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,junho
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,29 %
Tesouraria 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,23 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,63 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,57 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,45 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,45 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,43 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,37 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,37 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,57 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -9,52 % -11,08 %
Rentabilidade a 1 ano -13,66 % -15,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,69 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,82 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,31