Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU1109943388
21,36 EUR 21/09/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1109943388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 151,680 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,73 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,45 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,44 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,44 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,41 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,40 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,37 %
TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12-OCT-2027 0,37 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,37 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 0,39 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 1,05 %
Rentabilidade a 6 meses 2,52 % 2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 7,68 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv