Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU1109943388
21,17 EUR 18/06/2021 16:36 Frankfurt
-0,033 EUR (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1109943388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 127,070 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,16 %
Tesouraria 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,49 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,49 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,47 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,44 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,44 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,43 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 0,43 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,39 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 0,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 2,87 % 3,02 %
Rentabilidade a 1 ano 9,75 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -