Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
138,13 EUR 28/09/2022 16:24 Frankfurt
0,575 EUR (0,42 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0478205379
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 1750,570 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,13 %
USD - Dólar americano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,55 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,28 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,10 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,01 % -4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % -2,93 %
Rentabilidade a 6 meses -9,40 % -9,95 %
Rentabilidade a 1 ano -14,88 % -15,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,69 % -4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,65 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -