Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
148,96 EUR 27/05/2022 16:36 Frankfurt
0,35 EUR (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0478205379
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 2335,830 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,41 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,10 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,12 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,11 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -4,55 % -4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -8,45 % -8,81 %
Rentabilidade a 1 ano -8,67 % -8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,63 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,31 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,62 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,29