Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
144,45 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,715 EUR (-0,49 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0478205379
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 2413,500 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,95 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,92 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,09 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,21 % 3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -4,53 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -10,60 % -9,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,04 % -3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,27 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,49 % 1,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,09 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -