Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
163,69 EUR 22/09/2021 16:36 Frankfurt
0,025 EUR (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0478205379
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 2462,050 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,97 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,83 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,14 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,13 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,11 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,10 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,10 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,09 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,82 % 0,93 %
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 3,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,26 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,95
refinitiv