Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
162,76 EUR 18/06/2021 15:33 Frankfurt
-0,015 EUR (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0478205379
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (28/05/2021) 2032,490 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,31 %
Tesouraria 0,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,68 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,14 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
DEUTSCHE BANK AG 1.75% 17-JAN-2028 0,12 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,11 %
TOTAL SE 2.625% 0,11 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 3,25 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,93 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,27 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 2,17