Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

LU0484968812
136,57 EUR 02/12/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484968812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 1945,440 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,45 EUR
Data do último rendimento 09/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,10 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,79 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,12 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,12 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,11 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,11 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,11 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,11 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -3,72 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -12,30 % -12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,94 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,80 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -