Xtrackers II EUR Cash Swap UCTIS ETF 1C

LU0290358497
134,86 EUR 16/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 916,300 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,01 %
Tesouraria 0,33 %
País Peso
Reino Unido 100,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,01 %
EUR - Euro 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 82,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,59 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,35 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -7,11
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -