Xtrackers II EUR Cash Swap UCTIS ETF 1C

LU0290358497
135,49 EUR 28/07/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 481,070 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 0,00 %
País Peso
França 36,68 %
Holanda 26,50 %
Espanha 15,48 %
Itália 9,11 %
Austrália 7,94 %
Alemanha 1,72 %
Estados Unidos 0,98 %
Japão 0,67 %
Reino Unido 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 98,85 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 D 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,58 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,53 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % -0,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,30
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -7,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -