Xtrackers II EUR Cash Swap UCTIS ETF 1C

LU0290358497
136,38 EUR 10/07/2020 16:36 Euronext Paris
0,062 EUR (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2020) 537,620 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,52 %
Tesouraria 0,38 %
País Peso
França 37,27 %
Holanda 30,20 %
Alemanha 17,46 %
Áustria 5,50 %
Austrália 3,93 %
Bélgica 1,79 %
Espanha 1,59 %
Estados Unidos 0,67 %
Japão 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,06 %
AUD - Dólar australiano 4,42 %
JPY - Iene japonês 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 29,08 %
NETHERLANDS 2.50% 01/15/33 SR: 9,57 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 7,58 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 7,41 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 6,07 %
AUSTRIA 2.10% 09/20/17 SR: 5,50 %
GERMANY 5.63% 01/04/28 SR: 4,54 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,82 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/28 SR: 3,15 %
GERMANY 0.00% 01/04/26 SR: 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,54 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % 0,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -4,83
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -