Xtrackers II EUR Cash Swap UCTIS ETF 1C

LU0290358497
135,70 EUR 19/04/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 400,760 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,64 %
Tesouraria 0,14 %
País Peso
França 37,77 %
Holanda 25,37 %
Reino Unido 23,86 %
Austrália 7,60 %
Alemanha 1,66 %
Estados Unidos 0,99 %
Japão 0,65 %
Espanha 0,35 %
Itália 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,61 %
GBP - Libra esterlina 23,73 %
AUD - Dólar australiano 8,52 %
JPY - Iene japonês 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 23,73 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 20,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-APR-2031 8,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-APR-2030 7,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-APR-2034 5,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-OCT-2032 5,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-APR-2028 4,79 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 3.5% 21-AUG-2030 4,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,57 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,23 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,32
Tracking Error 0,00 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -7,58
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -