Xtrackers II EUR Cash Swap UCTIS ETF 1C

LU0290358497
136,12 EUR 25/09/2020 16:36 Euronext Paris
-0,055 EUR (-0,04 %) Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (28/08/2020) 458,560 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,70 %
Tesouraria 0,59 %
País Peso
Alemanha 29,20 %
Bélgica 24,79 %
França 22,12 %
Espanha 8,10 %
Austrália 5,89 %
Itália 1,80 %
Estados Unidos 1,02 %
Japão 0,58 %
Holanda 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,03 %
AUD - Dólar australiano 6,68 %
JPY - Iene japonês 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
NRW 1.95% 09/26/78 SR:1468/18 25,27 %
VLAAMSE 1.00% 01/23/51 SR: 24,79 %
GRAND PARIS 1.70% 05/25/50 SR:8 6,60 %
QTC 3.50% 08/21/30 SR:QT4078 3,94 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 3,67 %
PORTIGON FINANCE 6.38% 10/09/20 SR: 3,22 %
FRANCE 0.00% 04/25/36 SR: 2,22 %
FRANCE 0.00% 10/25/28 SR: 2,20 %
SPAIN 0.00% 07/30/25 SR: 2,11 %
FRANCE 0.00% 04/25/44 SR: 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,17 % 0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -5,12
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -