Xtrackers II EUR Cash Swap UCTIS ETF 1C

LU0290358497
135,37 EUR 07/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 1030,600 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,87 %
Tesouraria 0,17 %
País Peso
Reino Unido 97,87 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 97,87 %
EUR - Euro 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 81,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,15 %
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,84
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -