Xtrackers II EUR Cash Swap UCTIS ETF 1C

LU0290358497
134,70 EUR 29/09/2022 15:20 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 931,700 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,54 %
Tesouraria 0,33 %
País Peso
Reino Unido 94,54 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 94,54 %
EUR - Euro 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 85,03 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 5,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -6,01
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -