Xtrackers II EUR Cash Swap UCTIS ETF 1C

LU0290358497
135,90 EUR 18/01/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/12/2020) 422,240 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 0,08 %
País Peso
França 56,36 %
Espanha 16,64 %
Itália 15,06 %
Austrália 6,65 %
Alemanha 1,63 %
Estados Unidos 0,94 %
Japão 0,64 %
Reino Unido 0,15 %
Finlândia 0,15 %
Noruega 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,48 %
AUD - Dólar australiano 7,52 %
JPY - Iene japonês 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 10/25/32 SR: 15,57 %
FRANCE 0.00% 04/25/48 SR: 11,24 %
FRANCE 0.00% 04/25/40 SR: 8,01 %
FRANCE 0.00% 04/25/27 SR: 6,58 %
FRANCE 0.00% 04/25/28 SR: 6,42 %
ITALY 0.00% 08/01/34 SR: 5,07 %
SPAIN 0.00% 10/31/24 SR: 4,92 %
SPAIN 0.00% 01/31/22 SR: 4,52 %
QTC 3.50% 08/21/30 SR:QT4078 4,47 %
ITALY 0.00% 02/01/37 SR: 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,20 % 0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,02 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,00 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -6,90
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -