Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C HEUR

LU0942970798
19,76 EUR 25/11/2022 16:36 Frankfurt
-0,0665 EUR (-0,34 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0942970798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2014
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 215,680 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,24 %
Tesouraria 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,57 %
EUR - Euro 22,72 %
JPY - Iene japonês 12,63 %
GBP - Libra esterlina 4,21 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
KRW - Won sul-coreano 1,07 %
CHF - Franco suíço 0,80 %
SEK - Coroa sueca 0,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,43 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,34 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,25 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 3,47 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 2,15 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,52 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,17 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 0,66 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,61 %
FANNIE MAE 01-JUN-2051 MA4356 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -