Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C

LU0494592974
229,22 AUD 30/01/2023 00:00 Generali
0,3188 AUD (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Australiano Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0494592974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2010
Categoria Obrigações Dólar Australiano
Carteira do fundo (30/12/2022) 83,870 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 5,71 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1% 21-NOV- 5,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 4,99 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 4,93 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,69 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 4,64 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 21-MA 4,63 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-N 4,54 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 4,45 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.5% 21-JU 4,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,02 % 5,44 %
Rentabilidade a 3 meses 3,33 % 3,27 %
Rentabilidade a 6 meses -6,59 % -4,52 %
Rentabilidade a 1 ano -4,52 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,81 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % 0,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,67 %
Volatilidade do benchmark 8,07 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -