Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C

LU0838780707
11,11 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
-0,444 EUR (-3,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0838780707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/08/2022) 82,820 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,99 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,34 %
Financeiras 17,41 %
Serviços públicos 17,29 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,78 %
Industriais e serviços diversos 8,92 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
Tecnológicas 1,98 %
País Peso
Reino Unido 90,37 %
Irlanda 4,15 %
Suíça 3,43 %
Estados Unidos 0,20 %
Luxemburgo 0,18 %
China 0,10 %
México 0,07 %
Holanda 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,76 %
EUR - Euro 1,74 %
USD - Dólar americano 0,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 8,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,59 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,54 %
UNILEVER PLC ORD 5,19 %
DIAGEO PLC ORD 4,42 %
BP PLC ORD 4,40 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,07 %
GLENCORE PLC ORD 3,23 %
GSK PLC ORD 2,87 %
RIO TINTO PLC ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,66 % -7,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -5,80 % -8,75 %
Rentabilidade a 1 ano 4,44 % -3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,89 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 17,28 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,48