Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D

LU0292097234
8,67 EUR 08/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,002 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
5,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292097234
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2007
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/01/2023) 71,650 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,09 GBP
Data do último rendimento 09/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,47 %
Financeiras 17,25 %
Serviços públicos 16,83 %
Saúde e farmacêuticas 13,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,25 %
Industriais e serviços diversos 9,88 %
Tecnológicas 2,18 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
País Peso
Reino Unido 89,50 %
Irlanda 4,28 %
Suíça 3,89 %
Luxemburgo 0,20 %
Estados Unidos 0,18 %
México 0,09 %
China 0,06 %
Holanda 0,03 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,49 %
EUR - Euro 1,77 %
USD - Dólar americano 0,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 8,60 %
SHELL PLC ORD 8,57 %
UNILEVER PLC ORD 5,51 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,39 %
BP PLC ORD 4,41 %
DIAGEO PLC ORD 4,27 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,82 %
GLENCORE PLC ORD 3,68 %
RIO TINTO PLC ORD 3,27 %
GSK PLC ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,69 % 6,89 %
Rentabilidade a 6 meses 1,17 % 0,95 %
Rentabilidade a 1 ano 1,90 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,31 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,17 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,59 % 5,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,65 %
Volatilidade do benchmark 18,04 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,76