Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D

LU0292097234
8,61 EUR 19/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,14 EUR (-1,60 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292097234
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2007
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 86,650 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,28 GBP
Data do último rendimento 27/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,82 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,17 %
Financeiras 17,69 %
Serviços públicos 15,42 %
Saúde e farmacêuticas 12,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,22 %
Industriais e serviços diversos 9,32 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
Tecnológicas 2,17 %
País Peso
Reino Unido 90,08 %
Irlanda 4,04 %
Suíça 3,42 %
Estados Unidos 0,28 %
Luxemburgo 0,26 %
China 0,10 %
México 0,07 %
Holanda 0,05 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,58 %
EUR - Euro 1,74 %
USD - Dólar americano 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 8,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,81 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,35 %
DIAGEO PLC ORD 4,42 %
UNILEVER PLC ORD 4,40 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,63 %
BP PLC ORD 3,59 %
RIO TINTO PLC ORD 3,29 %
GLENCORE PLC ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -3,01 %
Rentabilidade a 6 meses 4,75 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano 12,36 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,51