Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D

LU0292097234
7,879 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
-0,092 EUR (-1,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0292097234
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2007
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/09/2022) 75,810 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,07 GBP
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,90 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,36 %
Financeiras 17,43 %
Serviços públicos 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,79 %
Industriais e serviços diversos 8,93 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
Tecnológicas 1,99 %
País Peso
Reino Unido 90,36 %
Irlanda 4,16 %
Suíça 3,43 %
Estados Unidos 0,20 %
Luxemburgo 0,19 %
China 0,10 %
México 0,07 %
Holanda 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,75 %
EUR - Euro 1,75 %
USD - Dólar americano 0,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 8,97 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,60 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,55 %
UNILEVER PLC ORD 5,19 %
DIAGEO PLC ORD 4,43 %
BP PLC ORD 4,40 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,07 %
GLENCORE PLC ORD 3,23 %
GSK PLC ORD 2,87 %
RIO TINTO PLC ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,25 % -4,96 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -9,77 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 0,71 % -6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,75 % 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 17,57 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,05