Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

LU0274211217
43,36 EUR 25/01/2022 14:43 Frankfurt
0,285 EUR (0,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274211217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/2007
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 3496,430 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,74 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,80 %
Financeiras 18,81 %
Tecnológicas 14,82 %
Industriais e serviços diversos 14,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,93 %
Serviços públicos 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 5,47 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
França 35,19 %
Alemanha 26,68 %
Holanda 19,49 %
Espanha 5,48 %
Reino Unido 4,81 %
Itália 3,90 %
Irlanda 1,89 %
Bélgica 1,46 %
Finlândia 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,44 %
USD - Dólar americano 4,81 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,89 %
LINDE PLC ORD 4,81 %
SAP SE ORD 4,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,62 %
SIEMENS AG ORD 3,53 %
SANOFI SA ORD 3,12 %
L'OREAL SA ORD 3,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,02 %
ALLIANZ SE ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 20,13 % 13,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,56 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,06 % 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,31