Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

LU0274211217
37,17 EUR 27/11/2020 16:36 Frankfurt
0,17 EUR (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274211217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 2143,750 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,10 EUR
Data do último rendimento 22/04/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,56 %
Financeiras 14,74 %
Tecnológicas 13,94 %
Industriais e serviços diversos 13,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,51 %
Serviços públicos 9,78 %
Saúde e farmacêuticas 7,48 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
França 34,19 %
Alemanha 27,70 %
Holanda 18,19 %
Espanha 5,88 %
Reino Unido 4,73 %
Itália 4,28 %
Finlândia 2,01 %
Bélgica 1,71 %
Irlanda 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,16 %
USD - Dólar americano 4,73 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,05 %
LVMH ORD 4,86 %
Linde Ord 4,73 %
SAP ORD 4,56 %
SANOFI ORD 4,02 %
SIEMENS N ORD 3,43 %
Total ORD 3,12 %
L'OREAL ORD 3,08 %
UNILEVER NV ORD 3,03 %
Allianz ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,15 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 18,25 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,49