Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

LU0274211217
36,52 EUR 01/07/2022 16:36 Frankfurt
-0,045 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274211217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/2007
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/06/2022) 2182,740 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 08/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,26 %
Financeiras 18,26 %
Industriais e serviços diversos 13,11 %
Tecnológicas 12,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,74 %
Serviços públicos 10,22 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
País Peso
França 36,29 %
Alemanha 26,43 %
Holanda 16,96 %
Espanha 6,15 %
Reino Unido 5,35 %
Itália 4,18 %
Irlanda 1,74 %
Bélgica 1,63 %
Finlândia 0,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,96 %
USD - Dólar americano 5,35 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,49 %
LINDE PLC ORD 5,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,07 %
SANOFI SA ORD 3,98 %
SAP SE ORD 3,54 %
SIEMENS AG ORD 3,21 %
ALLIANZ SE ORD 2,78 %
L'OREAL SA ORD 2,78 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,18 % -8,77 %
Rentabilidade a 3 meses -8,02 % -10,93 %
Rentabilidade a 6 meses -16,21 % -18,66 %
Rentabilidade a 1 ano -10,74 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,73 % 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,54