Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

LU0274211217
42,58 EUR 19/04/2021 16:36 Frankfurt
-0,15 EUR (-0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
8,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274211217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 2659,800 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,10 EUR
Data do último rendimento 22/04/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,18 %
Financeiras 16,90 %
Tecnológicas 14,97 %
Industriais e serviços diversos 14,21 %
Serviços públicos 10,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,69 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
França 34,44 %
Alemanha 28,00 %
Holanda 16,96 %
Espanha 6,30 %
Itália 4,67 %
Reino Unido 4,04 %
Irlanda 2,03 %
Finlândia 1,68 %
Bélgica 1,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,94 %
USD - Dólar americano 4,04 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,25 %
SAP SE ORD 4,21 %
LINDE PLC ORD 4,04 %
TOTAL SE ORD 3,84 %
SIEMENS AG ORD 3,61 %
SANOFI ORD 3,26 %
ALLIANZ SE ORD 3,11 %
L'OREAL SA ORD 2,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 10,87 % 10,26 %
Rentabilidade a 6 meses 25,24 % 26,15 %
Rentabilidade a 1 ano 44,90 % 47,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,91 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,66 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,58 % 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,53