Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

LU0274211217
31,83 EUR 29-05-2020 16:36 Frankfurt
-0,455 EUR (-1,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274211217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-01-2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 1998,320 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,10 EUR
Data do último rendimento 22-04-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,60 %
Financeiras 14,37 %
Tecnológicas 12,94 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Serviços públicos 10,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,14 %
Saúde e farmacêuticas 10,11 %
Operadores de telecomunicações 4,03 %
País Peso
França 36,29 %
Alemanha 28,90 %
Holanda 13,85 %
Espanha 8,19 %
Itália 4,47 %
Reino Unido 4,43 %
Bélgica 1,68 %
Irlanda 1,05 %
Finlândia 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,52 %
USD - Dólar americano 4,43 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 5,66 %
ASML HOLDING ORD 5,49 %
SANOFI ORD 4,82 %
LVMH ORD 4,46 %
Linde Ord 4,43 %
Total ORD 4,07 %
Allianz ORD 3,36 %
SIEMENS N ORD 3,22 %
L'OREAL ORD 3,06 %
UNILEVER NV ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,92 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses -7,43 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -16,51 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano -6,92 % -3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,40 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,94 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -