Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

LU0274211217
43,92 EUR 05/08/2021 09:48 Frankfurt
0,21 EUR (0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274211217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 3004,930 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,74 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,47 %
Financeiras 17,30 %
Tecnológicas 14,83 %
Industriais e serviços diversos 14,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,73 %
Serviços públicos 8,99 %
Saúde e farmacêuticas 6,33 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
França 34,66 %
Alemanha 28,92 %
Holanda 16,99 %
Espanha 5,88 %
Itália 4,32 %
Reino Unido 4,22 %
Irlanda 1,99 %
Bélgica 1,72 %
Finlândia 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,92 %
USD - Dólar americano 4,22 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,86 %
SAP SE ORD 4,34 %
LINDE PLC ORD 4,22 %
SANOFI SA ORD 3,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,35 %
SIEMENS AG ORD 3,34 %
L'OREAL SA ORD 3,08 %
ALLIANZ SE ORD 2,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,97 % 7,12 %
Rentabilidade a 6 meses 14,92 % 15,43 %
Rentabilidade a 1 ano 29,30 % 36,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,90 % 10,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,26