Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

LU0274211217
34,35 EUR 05/08/2020 16:36 Frankfurt
0,155 EUR (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0274211217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 2278,870 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,10 EUR
Data do último rendimento 22/04/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,76 %
Financeiras 14,64 %
Tecnológicas 13,72 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Serviços públicos 10,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 9,63 %
Operadores de telecomunicações 3,85 %
País Peso
França 35,28 %
Alemanha 29,27 %
Holanda 14,19 %
Espanha 7,95 %
Itália 4,70 %
Reino Unido 4,48 %
Bélgica 1,60 %
Irlanda 1,05 %
Finlândia 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,47 %
USD - Dólar americano 4,48 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,00 %
SAP ORD 5,87 %
Linde Ord 4,48 %
LVMH ORD 4,48 %
SANOFI ORD 4,45 %
Total ORD 3,72 %
SIEMENS N ORD 3,38 %
Allianz ORD 3,27 %
L'OREAL ORD 3,00 %
UNILEVER NV ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 16,73 % 13,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,34 % -11,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,42 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,82 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,82