Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C

LU0779800910
14,14 EUR 09/12/2022 16:36 Frankfurt
0,128 EUR (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações China A-Shares Categoria
6,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0779800910
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2012
Categoria Ações China A-Shares
Carteira do fundo (30/11/2022) 1786,290 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,09 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 27,13 %
Tecnológicas 24,43 %
Serviços públicos 13,32 %
Industriais e serviços diversos 13,18 %
Bens de consumo 10,83 %
Saúde e farmacêuticas 10,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 75,97 %
Japão 15,54 %
Israel 5,93 %
Dinamarca 1,46 %
Holanda 0,99 %
Reino Unido 0,85 %
China 0,66 %
Bélgica 0,54 %
Suíça 0,45 %
Finlândia 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,90 %
JPY - Iene japonês 15,54 %
EUR - Euro 1,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,46 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 3,61 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,70 %
CHEVRON CORP ORD 2,42 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,11 %
MICROSOFT CORP ORD 2,04 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 1,86 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,74 %
META PLATFORMS INC ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -