Vontobel US Dollar Money B USD

LU0120690226
140,09 USD 24/11/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0120690226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (29/10/2021) 53,910 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,72 %
Tesouraria 2,28 %
País Peso
Estados Unidos 35,11 %
Reino Unido 12,75 %
Itália 10,02 %
França 7,28 %
Japão 6,34 %
Holanda 6,08 %
Coreia do Sul 4,14 %
China 3,20 %
Canadá 3,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BMW US CAPITAL LLC .77788% 06-APR-2022 2,40 %
CITIGROUP INC 1.56463% 01-SEP-2023 2,40 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.328% 10-SEP-2022 2,38 %
USD CASH 2,27 %
BPCE 1.37013% 22-MAY-2022 2,20 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3.375% 10-JAN-2 2,20 %
BMW FINANCE NV 2.5% 06-DEC-2021 2,14 %
GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30-MAY-2023 2,11 %
KOMATSU FINANCE AMERICA INC 2.437% 11-SEP-2022 2,07 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.3% 3 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % 4,88 %
Rentabilidade a 6 meses 8,99 % 9,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,16 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,02 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % 0,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 6,54 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,17
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -
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