Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
138,50 USD 27-05-2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0120690226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-10-2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 65,700 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,02 %
Tesouraria 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 44,15 %
Reino Unido 18,97 %
Japão 9,42 %
França 7,74 %
Holanda 3,72 %
Hong Kong 2,38 %
Coreia do Sul 1,99 %
Canadá 1,88 %
Espanha 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DAIMLER FINAN NA 2.67% 01/06/20 SR: 2,20 %
GOLDMAN SACHS 6.00% 06/15/20 SR:D 1,96 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 01/16/20 SR:87 1,91 %
CITIGROUP 2.75% 03/30/21 SR: 1,91 %
UBS LN BR 2.06% 12/01/20 SR:15618/17 1,89 %
SOCIETE GENERALE 2.63% 09/16/20 SR: 1,89 %
DAIMLER FINAN NA 2.25% 03/02/20 SR: 1,88 %
DIAGEO CAPITAL 1.93% 05/18/20 SR: 1,87 %
GOLDMAN SACHS 3.45% 02/25/21 SR: 1,71 %
BANQUE PSA FIN 5.75% 04/04/21 SR: 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -1,99 %
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,16 % 0,22 %
Rentabilidade a 1 ano 3,05 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,05 % 2,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,25
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -