Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
139,88 USD 16/09/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0120690226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2020) 60,110 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,94 %
Tesouraria 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 38,01 %
Reino Unido 17,86 %
França 10,83 %
Japão 8,36 %
Holanda 6,13 %
Canadá 2,13 %
Irlanda 2,06 %
Austrália 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANQUE PSA FIN 5.75% 04/04/21 SR: 2,93 %
EDP FINANCE 5.25% 01/14/21 SR: 2,57 %
SMBC 0.64% 10/16/20 SR: 2,51 %
BP CAPITAL MARK 0.51% 11/24/20 SR: 2,50 %
GOLDMAN SACHS 6.00% 06/15/20 SR:D 2,06 %
USD FORWARD CONTRACT 2,06 %
EDB 5.00% 09/26/20 SR: 2,04 %
WELLS FARGO BANK 3.33% 07/23/21 SR: 2,03 %
UBS LN BR 0.73% 12/01/20 SR:15618/17 2,02 %
CITIGROUP 1.69% 03/30/21 SR: 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -4,90 %
Rentabilidade a 6 meses -5,29 % -6,87 %
Rentabilidade a 1 ano -4,45 % -5,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,89 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % 1,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,77 %
Volatilidade do benchmark 6,86 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,11
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -