Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
140,25 USD 16/04/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0120690226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/03/2021) 59,290 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,39 %
Tesouraria 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 34,18 %
Reino Unido 12,74 %
Japão 9,50 %
França 7,92 %
Holanda 6,19 %
Itália 3,85 %
Coreia do Sul 3,21 %
Hong Kong 3,09 %
Canadá 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANQUE PSA FINANCE 5.75% 04-APR-2021 3,30 %
USD FORWARD CONTRACT 2,61 %
CITIGROUP INC 1.60038% 30-MAR-2021 2,28 %
BMW US CAPITAL LLC .8735% 06-APR-2022 2,19 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.4495% 10-SEP-2022 2,18 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.9765% 25-FEB-2021 2,04 %
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 2.875% 10-MAR-20 2,00 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 4% 24-MAY-2021 1,88 %
BPCE 2.75% 02-DEC-2021 1,76 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.1% 06-JUL-2021 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -1,89 %
Rentabilidade a 1 ano -7,29 % -9,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,81 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,11
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -