Vontobel Fund US Dollar Money B USD

LU0120690226
140,42 USD 27/07/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0120690226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/06/2021) 58,250 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,42 %
Tesouraria 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 29,15 %
Reino Unido 13,52 %
Japão 10,99 %
Holanda 8,42 %
França 8,24 %
Itália 6,40 %
Coreia do Sul 3,95 %
Canadá 2,30 %
Hong Kong 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,58 %
BMW US CAPITAL LLC .8735% 06-APR-2022 2,27 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.3825% 10-SEP-2022 2,25 %
BANQUE PSA FINANCE 5.75% 04-APR-2021 2,22 %
GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30-MAY-2023 2,02 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 4% 24-MAY-2021 1,95 %
ENI SPA 4% 12-SEP-2023 1,89 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 3.25% 05-JAN- 1,84 %
UNICREDIT SPA 3.75% 12-APR-2022 1,84 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.247% 20-JAN-2023 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 2,55 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,87 % 2,82 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,43 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,01 % 2,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,13
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -