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PTVIPAHM0005
9,694 EUR 27/07/2021
Imobiliários Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTVIPAHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/11/1987
Categoria Imobiliários
Data de lançamento (30/06/2021) 318,050 milhões EUR
Sociedade gestora Silvip SGFII
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 31/05/2021

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,82 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 5,73
Rácio de Treynor -