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PTVIPAHM0005
9,682 EUR 27/09/2022
Imobiliários Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTVIPAHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/11/1987
Categoria Imobiliários
Carteira do fundo (31/08/2022) 370,570 milhões EUR
Sociedade gestora Silvip SGFII
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 31/08/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 6,98
Rácio de Treynor -