Vanguard Utilities Index Fund ETF

US92204A8760
150,80 USD 27/01/2023 17:48 New York Stock Exchange
0,298 USD (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Global Categoria
12,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A8760
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Utilities Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 5326,500 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,20 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,94 %
País Peso
Estados Unidos 99,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,61 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 14,21 %
DUKE ENERGY CORP ORD 6,86 %
SOUTHERN CO ORD 6,73 %
DOMINION ENERGY INC ORD 4,42 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,22 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,20 %
EXELON CORP ORD 3,71 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,32 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 2,92 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,68 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -7,38 % -2,82 %
Rentabilidade a 1 ano 10,59 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,19 % 9,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,66 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 13,30 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,24