Vanguard Utilities Index Fund ETF

US92204A8760
144,52 USD 06/10/2022 14:49 New York Stock Exchange
-1,77 USD (-1,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
11,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92204A8760
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2004
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (30/09/2022) 5467,030 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,28 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria -0,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,50 %
País Peso
Estados Unidos 100,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 13,95 %
DUKE ENERGY CORP ORD 6,87 %
SOUTHERN CO ORD 6,84 %
DOMINION ENERGY INC ORD 5,54 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,33 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,30 %
EXELON CORP ORD 3,59 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,38 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 2,89 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,37 % -5,69 %
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano 25,60 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,46 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,06 % 9,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,96