Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163M45
21,34 EUR 29/11/2022 15:59 Euronext Amesterdão
0,018 EUR (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163M45
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 365,380 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses -6,63 % -6,18 %
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -0,88 %
Rentabilidade a 1 ano -4,81 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,46 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,73