Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163L38
40,24 EUR 06/07/2022 16:29 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163L38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 341,770 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,10 %
Tesouraria 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,81 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,78 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,44 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,42 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,42 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,42 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,38 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,37 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,36 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -6,75 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -3,61 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,04 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,64