Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163L38
43,58 EUR 28/01/2022 16:18 Euronext Amesterdão
-0,112 EUR (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163L38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 402,470 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,71 %
Tesouraria 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,91 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,09 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,48 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,48 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,48 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,45 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,44 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,39 %
PETROLEOS MEXICANOS 16-FEB-2032 0,39 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,38 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 3.8% 13-MAY-2060 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses 2,34 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano 4,86 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,42