Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163L38
39,00 EUR 07/12/2022 12:39 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163L38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2016
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 385,980 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,84 %
Tesouraria 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,57 %
Principais títulos em carteira Peso
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,44 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,42 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,41 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,40 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 0,40 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,40 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,39 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,39 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 0,36 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,76 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano -8,17 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,33 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,45