Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
57,01 USD 23/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,0761 USD (-0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163K21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 320,210 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,17 %
Tesouraria 0,82 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,18 %
Principais títulos em carteira Peso
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,14 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,14 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,12 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,11 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,11 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,09 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,09 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 26-JAN-2027 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,33 % 1,08 %
Rentabilidade a 1 ano -2,28 % -2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,79 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,55