Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
57,26 USD 27/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,0656 USD (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163K21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 283,390 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,75 %
Tesouraria 0,23 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,15 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,13 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,12 %
COMCAST CORP 2.937% 01-NOV-2056 0,12 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,11 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,11 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,09 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,92 % 4,99 %
Rentabilidade a 1 ano 1,83 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,48 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,04
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