Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
44,44 EUR 08/02/2023 15:12 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163K21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 250,090 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 19/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,46 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,53 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,12 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,09 %
VULCAN MATERIALS CO 3.9% 01-APR-2027 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,08 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,07 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,07 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,07 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,49 % -5,43 %
Rentabilidade a 1 ano -2,41 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,69 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,77 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,56