Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis

IE00BZ163K21
46,43 EUR 18/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163K21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 215,820 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 14/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,79 %
Tesouraria 0,01 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,68 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,14 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,11 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,10 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,09 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,09 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,09 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,09 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,09 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -5,77 % -6,09 %
Rentabilidade a 1 ano 3,54 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,08