Vanguard US Investment Grade Credit Index EUR Acc

IE00B04GQT48
260,19 EUR 25/10/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B04GQT48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 29,680 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 0,21 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,15 %
AT&T INC 3.8% 01-DEC-2057 0,10 %
ILLINOIS, STATE OF 5.1% 01-JUN-2033 0,10 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 0,10 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,10 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,10 %
WELLS FARGO & CO 3.3% 09-SEP-2024 0,09 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses 5,08 % 5,45 %
Rentabilidade a 1 ano 2,91 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 3,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 6,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark 7,71 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,43
refinitiv