Vanguard Total World Stock Index ETF

US9220427424
71,75 USD 26-05-2020 21:00 New York Stock Exchange
1,34 USD (1,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220427424
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24-06-2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 11355,510 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 1,01 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,30 %
Bens de consumo 19,83 %
Financeiras 17,36 %
Saúde e farmacêuticas 12,85 %
Industriais e serviços diversos 10,79 %
Serviços públicos 7,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,77 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
País Peso
Estados Unidos 55,22 %
Japão 7,49 %
Reino Unido 4,34 %
China 4,06 %
Suíça 3,00 %
Canadá 2,85 %
França 2,48 %
Alemanha 2,28 %
Austrália 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,86 %
EUR - Euro 8,28 %
JPY - Iene japonês 7,49 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,64 %
CHF - Franco suíço 2,74 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
AUD - Dólar australiano 1,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,17 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 2,74 %
Apple ORD 2,44 %
Amazon Com ORD 2,09 %
USD CASH 1,01 %
FACEBOOK CL A ORD 0,99 %
ALPHABET CL C ORD 0,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,80 %
ALPHABET CL A ORD 0,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,72 %
NESTLE N ORD 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,70 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -8,69 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano 2,33 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,55 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,87 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,10