Vanguard Total World Stock Index ETF

US9220427424
105,13 USD 05/08/2021 15:27 New York Stock Exchange
0,37 USD (0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220427424
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 20123,950 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,29 %
Bens de consumo 19,97 %
Financeiras 16,51 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Saúde e farmacêuticas 11,19 %
Serviços públicos 6,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,20 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
País Peso
Estados Unidos 55,24 %
Japão 6,48 %
China 4,30 %
Reino Unido 4,00 %
Canadá 2,91 %
Suíça 2,65 %
França 2,44 %
Alemanha 2,29 %
Austrália 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,74 %
EUR - Euro 8,25 %
JPY - Iene japonês 6,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,92 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
CHF - Franco suíço 2,33 %
AUD - Dólar australiano 2,01 %
KRW - Won sul-coreano 1,52 %
INR - Rupia indiana 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 2,85 %
MICROSOFT CORP ORD 2,71 %
AMAZON.COM INC ORD 1,98 %
ALPHABET INC ORD 1,92 %
FACEBOOK INC ORD 1,10 %
TESLA INC ORD 0,70 %
NVIDIA CORP ORD 0,64 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,16 % 5,82 %
Rentabilidade a 6 meses 11,12 % 10,10 %
Rentabilidade a 1 ano 32,23 % 30,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,11 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,84 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,44 % 12,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 12,80