Vanguard Total World Stock Index ETF

US9220427424
80,62 USD 05/08/2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
6,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220427424
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 11607,320 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,36 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Obrigações 0,16 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,01 %
Bens de consumo 19,96 %
Financeiras 16,89 %
Saúde e farmacêuticas 12,41 %
Industriais e serviços diversos 10,88 %
Serviços públicos 6,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 54,25 %
Japão 7,47 %
China 4,45 %
Reino Unido 4,24 %
Suíça 2,99 %
Canadá 2,86 %
França 2,53 %
Alemanha 2,45 %
Austrália 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,04 %
EUR - Euro 8,63 %
JPY - Iene japonês 7,47 %
GBP - Libra esterlina 3,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,62 %
CHF - Franco suíço 2,71 %
CAD - Dólar canadiano 2,60 %
AUD - Dólar australiano 2,04 %
KRW - Won sul-coreano 1,23 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 2,86 %
Apple ORD 2,80 %
Amazon Com ORD 2,19 %
FACEBOOK CL A ORD 1,02 %
ALPHABET CL C ORD 0,80 %
ALPHABET CL A ORD 0,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,71 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,70 %
Tencent ORD 0,69 %
Visa Cl A ORD 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 10,13 % 9,54 %
Rentabilidade a 6 meses -6,96 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano 4,36 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,20 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,38 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,12 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,23