Vanguard Total World Bond ETF

US92206C5655
69,28 USD 07/12/2022 19:33 Nasdaq
0,3223 USD (0,47 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C5655
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 551,380 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,02 %
Tesouraria 0,63 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,23 %
EUR - Euro 25,20 %
JPY - Iene japonês 8,49 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 2,95 %
AUD - Dólar australiano 1,73 %
KRW - Won sul-coreano 1,28 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
IDR - Rupia indonésia 0,57 %
CNY - Yuan chinês 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND;ETF 52,20 %
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND;ETF 47,75 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 0,04 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -