Vanguard Total International Bond Index ETF

US92203J4076
47,73 USD 30/09/2022 21:15 Nasdaq
0,15 USD (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92203J4076
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 44770,660 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,17 %
Tesouraria 0,63 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,43 %
JPY - Iene japonês 17,37 %
GBP - Libra esterlina 6,86 %
CAD - Dólar canadiano 6,31 %
AUD - Dólar australiano 3,62 %
KRW - Won sul-coreano 2,79 %
CNY - Yuan chinês 1,16 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
IDR - Rupia indonésia 1,13 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,22 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 10,81 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,49 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 6,58 %
Aud/Usd Forward Contract 3,76 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,21 %
MXN/USD FORWARD CONTRACT 0,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 0,66 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -