Vanguard Total International Bond Index ETF

US92203J4076
48,71 USD 26/01/2023 21:15 Nasdaq
-0,13 USD (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Outros Mercados Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92203J4076
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 41685,510 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,93 %
Tesouraria 1,23 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,59 %
JPY - Iene japonês 16,10 %
GBP - Libra esterlina 6,58 %
CAD - Dólar canadiano 5,91 %
AUD - Dólar australiano 3,48 %
KRW - Won sul-coreano 2,76 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
CNY - Yuan chinês 1,14 %
IDR - Rupia indonésia 1,13 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 15,79 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 1,75 %
USD CASH 1,11 %
MXN/USD FORWARD CONTRACT 0,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 0,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 0,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 0,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 0,47 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -