Vanguard Total International Bond Index ETF

US92203J4076
50,70 USD 19/05/2022 21:15 Nasdaq
-0,01 USD (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92203J4076
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 42555,250 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,03 %
Tesouraria 0,99 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,03 %
JPY - Iene japonês 17,09 %
GBP - Libra esterlina 7,42 %
CAD - Dólar canadiano 6,05 %
AUD - Dólar australiano 3,55 %
KRW - Won sul-coreano 2,82 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
CNY - Yuan chinês 1,11 %
IDR - Rupia indonésia 1,07 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,69 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 15,69 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,53 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 6,15 %
Aud/Usd Forward Contract 3,70 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 0,93 %
SEK/USD FORWARD CONTRACT 0,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 0,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 2,52 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 8,10 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,32