Vanguard Total International Bond Index ETF

US92203J4076
56,64 USD 19/10/2021 21:00 Nasdaq
-0,05 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92203J4076
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 39154,560 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Tesouraria 1,65 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,88 %
JPY - Iene japonês 16,78 %
GBP - Libra esterlina 7,56 %
CAD - Dólar canadiano 5,46 %
AUD - Dólar australiano 3,25 %
KRW - Won sul-coreano 2,58 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
IDR - Rupia indonésia 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
CNY - Yuan chinês 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 0,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 0,68 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 0,62 %
EUR CASH 0,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 0,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 0,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 0,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 3,06 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,91 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,23 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,56
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