Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF

US9219328690
85,42 USD 20/03/2023 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219328690
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (28/02/2023) 707,760 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,16 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,00 %
Industriais e serviços diversos 19,92 %
Financeiras 16,29 %
Tecnológicas 11,91 %
Saúde e farmacêuticas 10,75 %
Serviços públicos 10,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,68 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 97,60 %
Irlanda 0,80 %
Reino Unido 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
FAIR ISAAC CORP ORD 1,53 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 1,31 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 1,22 %
HUBBELL INC ORD 1,22 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 1,20 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC ORD 1,13 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,05 %
TORO CO ORD 1,04 %
RPM INTERNATIONAL INC ORD 1,03 %
UNITED THERAPEUTICS CORP ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,82 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 2,95 % -6,42 %
Rentabilidade a 1 ano -11,06 % -9,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,43 % 24,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,25 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,12 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,22 %
Volatilidade do benchmark 23,24 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 11,66