Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis

IE00B3XXRP09
68,85 EUR 01/07/2022 16:35 Euronext Amesterdão
0,305 EUR (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 26296,610 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,69 %
Bens de consumo 19,38 %
Saúde e farmacêuticas 14,02 %
Financeiras 12,16 %
Industriais e serviços diversos 10,28 %
Serviços públicos 7,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 96,38 %
Irlanda 1,67 %
Reino Unido 0,71 %
Suíça 0,42 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,56 %
MICROSOFT CORP ORD 5,80 %
AMAZON.COM INC ORD 2,99 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,93 %
TESLA INC ORD 1,81 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,34 %
NVIDIA CORP ORD 1,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,01 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -10,77 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -13,05 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 1,12 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,42 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,88 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,74 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 13,63