Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF

US9219325050
219,90 USD 09/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,42 USD (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219325050
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 6677,160 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,01 %
Bens de consumo 17,87 %
Saúde e farmacêuticas 12,65 %
Financeiras 9,45 %
Industriais e serviços diversos 4,47 %
Serviços públicos 1,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 97,85 %
Irlanda 1,23 %
Reino Unido 0,52 %
Holanda 0,16 %
Israel 0,06 %
Suíça 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 15,13 %
MICROSOFT CORP ORD 11,31 %
AMAZON.COM INC ORD 5,93 %
TESLA INC ORD 3,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,70 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,32 %
NVIDIA CORP ORD 2,21 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,87 %
HOME DEPOT INC ORD 1,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses -10,82 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -4,64 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -20,54 % -10,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,83 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,72 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,32 % 14,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,39 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 15,22