Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF

US92206C5994
185,92 USD 08/02/2023 17:32 Nasdaq
-1,54 USD (-0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C5994
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 1502,740 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,93 %
Bens de consumo 17,72 %
Saúde e farmacêuticas 15,12 %
Financeiras 13,88 %
Industriais e serviços diversos 11,45 %
Serviços públicos 8,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
Operadores de telecomunicações 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 96,22 %
Irlanda 1,53 %
Reino Unido 0,69 %
Suíça 0,28 %
Canadá 0,11 %
Luxemburgo 0,06 %
Holanda 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,14 %
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
AMAZON.COM INC ORD 1,96 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,40 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,30 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,22 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,19 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,71 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 3,01 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -3,55 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,97 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,71 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,84 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,95 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,14