Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF

US92206C6497
131,70 USD 27/01/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C6497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 766,610 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 39,18 %
Bens de consumo 14,36 %
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Serviços públicos 11,21 %
Saúde e farmacêuticas 9,87 %
Tecnológicas 6,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,16 %
País Peso
Estados Unidos 93,59 %
Canadá 0,34 %
Irlanda 0,29 %
Reino Unido 0,27 %
Ilhas Caimão 0,18 %
Chipre 0,13 %
Holanda 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 1,84 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,54 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,50 %
SOUTHSTATE CORP ORD 0,49 %
LIGHT & WONDER INC ORD 0,48 %
OLD NATIONAL BANCORP ORD 0,46 %
UNITED BANKSHARES INC ORD 0,46 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC ORD 0,46 %
RBC BEARINGS INC ORD 0,44 %
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -1,52 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 2,79 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,78 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,92 % 13,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,77 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 6,63