Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF

US92206C6497
118,88 USD 06/10/2022 16:44 Nasdaq
-0,5482 USD (-0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C6497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 750,760 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 39,46 %
Bens de consumo 14,68 %
Industriais e serviços diversos 11,07 %
Saúde e farmacêuticas 10,62 %
Serviços públicos 10,39 %
Tecnológicas 7,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,85 %
País Peso
Estados Unidos 94,39 %
Canadá 0,34 %
Irlanda 0,26 %
Reino Unido 0,24 %
Ilhas Caimão 0,20 %
Luxemburgo 0,10 %
Holanda 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,18 %
NOK - Coroa norueguesa 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 1,13 %
RBC BEARINGS INC ORD 0,49 %
SOUTHSTATE CORP ORD 0,49 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,46 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,46 %
VALLEY NATIONAL BANCORP ORD 0,42 %
CIVITAS RESOURCES INC ORD 0,41 %
UNITED BANKSHARES INC ORD 0,41 %
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC ORD 0,41 %
BLACK HILLS CORP ORD 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -3,89 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 0,10 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,12 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,32 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,41 % 13,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,79 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,97