Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF

US92206C6497
127,52 USD 23/05/2022 21:15 Nasdaq
1,95 USD (1,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C6497
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 844,020 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 37,14 %
Serviços públicos 15,62 %
Bens de consumo 13,92 %
Industriais e serviços diversos 13,24 %
Saúde e farmacêuticas 7,82 %
Tecnológicas 5,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,68 %
País Peso
Estados Unidos 95,99 %
Irlanda 0,27 %
França 0,16 %
Canadá 0,13 %
Reino Unido 0,08 %
Holanda 0,05 %
Tailândia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
OVINTIV INC ORD 0,96 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 0,83 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 0,81 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 0,67 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP ORD 0,61 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC ORD 0,60 %
MACY'S INC ORD 0,55 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 0,54 %
PDC ENERGY INC ORD 0,51 %
Tenet Healthcare Corp ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,60 % -9,98 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -3,73 %
Rentabilidade a 6 meses -8,89 % -14,30 %
Rentabilidade a 1 ano 3,83 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,43 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,79 % 10,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,24 % 14,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,08 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,55