Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF

US92206C6646
76,84 USD 31/01/2023 17:09 Nasdaq
1,37 USD (1,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C6646
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 5041,730 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,85 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 23,35 %
Saúde e farmacêuticas 15,77 %
Bens de consumo 14,64 %
Industriais e serviços diversos 14,37 %
Tecnológicas 12,73 %
Serviços públicos 10,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 92,95 %
Irlanda 0,43 %
Reino Unido 0,34 %
Canadá 0,28 %
Ilhas Caimão 0,27 %
Tailândia 0,20 %
Singapura 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 3,08 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,32 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 0,31 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 0,30 %
EMCOR GROUP INC ORD 0,30 %
CROCS INC ORD 0,28 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 0,27 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC ORD 0,27 %
MURPHY OIL CORP ORD 0,27 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,19 % 5,80 %
Rentabilidade a 3 meses -6,13 % -3,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,40 % -3,64 %
Rentabilidade a 1 ano -0,10 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 9,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,80 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,64 % 13,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,66 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,86