Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF

US92206C6646
71,53 USD 16/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C6646
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 5592,480 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 23,36 %
Saúde e farmacêuticas 15,62 %
Bens de consumo 15,54 %
Tecnológicas 14,02 %
Industriais e serviços diversos 13,92 %
Serviços públicos 9,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,94 %
País Peso
Estados Unidos 94,43 %
Reino Unido 0,54 %
Irlanda 0,39 %
Tailândia 0,14 %
Canadá 0,13 %
Singapura 0,13 %
França 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 2,41 %
OVINTIV INC ORD 0,51 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC ORD 0,45 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 0,39 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP ORD 0,33 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,33 %
Tenet Healthcare Corp ORD 0,33 %
TETRA TECH INC ORD 0,32 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 0,31 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 0,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,79 % -6,76 %
Rentabilidade a 3 meses -6,02 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -18,64 % -14,09 %
Rentabilidade a 1 ano -5,47 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,78 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,47 % 13,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,96 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 8,22