Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund ETF

US92206C6232
59,28 USD 26/01/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
6,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C6232
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 602,690 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 21,74 %
Tecnológicas 18,68 %
Industriais e serviços diversos 17,49 %
Bens de consumo 15,13 %
Serviços públicos 10,07 %
Financeiras 8,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,30 %
País Peso
Estados Unidos 93,51 %
Irlanda 0,59 %
Reino Unido 0,42 %
Tailândia 0,40 %
Ilhas Caimão 0,36 %
Canadá 0,22 %
Singapura 0,21 %
Luxemburgo 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 3,07 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,64 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 0,62 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 0,60 %
EMCOR GROUP INC ORD 0,59 %
CROCS INC ORD 0,55 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 0,54 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC ORD 0,54 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,51 %
KARUNA THERAPEUTICS INC ORD 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,38 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses -2,42 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 0,03 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,92 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,73 % 13,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,92 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 6,32