Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF

US92206C7149
60,63 USD 26/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,88 USD (-1,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 5947,300 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 21,51 %
Bens de consumo 16,86 %
Saúde e farmacêuticas 15,76 %
Serviços públicos 14,13 %
Industriais e serviços diversos 13,37 %
Tecnológicas 11,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,79 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 96,04 %
Irlanda 1,54 %
Reino Unido 1,11 %
Suíça 0,51 %
Holanda 0,06 %
Luxemburgo 0,01 %
Israel 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 2,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,20 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,81 %
CHEVRON CORP ORD 1,70 %
META PLATFORMS INC ORD 1,61 %
PFIZER INC ORD 1,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,29 %
Walt Disney Co ORD 1,04 %
WALMART INC ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,86 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 5,28 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 7,86 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,48 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,44 % 13,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,42 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 12,58