Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF

US92206C7149
67,83 USD 23/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6571,590 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 21,72 %
Saúde e farmacêuticas 18,22 %
Bens de consumo 17,12 %
Industriais e serviços diversos 13,89 %
Serviços públicos 13,01 %
Tecnológicas 9,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,74 %
Operadores de telecomunicações 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 96,21 %
Irlanda 2,01 %
Reino Unido 0,56 %
Suíça 0,54 %
Holanda 0,21 %
Ilhas Caimão 0,01 %
Luxemburgo 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 3,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,42 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,27 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,97 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,79 %
CHEVRON CORP ORD 1,55 %
PFIZER INC ORD 1,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,29 %
MERCK & CO INC ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,64 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 12,60 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,04 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,78 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,40 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,02 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,57