Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF

US92206C7149
70,25 USD 03/02/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7149
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 6442,290 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 21,03 %
Saúde e farmacêuticas 16,97 %
Bens de consumo 15,48 %
Serviços públicos 14,40 %
Industriais e serviços diversos 13,93 %
Tecnológicas 10,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,95 %
Operadores de telecomunicações 2,96 %
País Peso
Estados Unidos 96,05 %
Irlanda 1,55 %
Reino Unido 1,20 %
Suíça 0,58 %
Holanda 0,06 %
Israel 0,01 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 3,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,53 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,13 %
CHEVRON CORP ORD 1,89 %
PFIZER INC ORD 1,57 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,26 %
META PLATFORMS INC ORD 1,16 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,12 %
WALMART INC ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 2,45 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,34 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,32 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,56 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,62