Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF

US92206C7305
180,93 USD 23/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7305
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 2514,230 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,04 %
Bens de consumo 20,05 %
Saúde e farmacêuticas 13,62 %
Financeiras 13,11 %
Industriais e serviços diversos 10,53 %
Serviços públicos 6,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,42 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 97,18 %
Irlanda 1,61 %
Reino Unido 0,29 %
Suíça 0,27 %
Holanda 0,16 %
Canadá 0,10 %
Austrália 0,08 %
Luxemburgo 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,32 %
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
AMAZON.COM INC ORD 2,80 %
TESLA INC ORD 1,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,78 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,24 %
META PLATFORMS INC ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,21 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -11,35 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 8,16 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,20 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,42 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,47 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 14,45