Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF

US92206C6802
57,40 USD 20/05/2022 00:00 New York Stock Exchange
-0,14 USD (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C6802
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6464,190 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,43 %
Bens de consumo 22,98 %
Saúde e farmacêuticas 8,60 %
Industriais e serviços diversos 6,85 %
Financeiras 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,93 %
Serviços públicos 0,65 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 97,83 %
Irlanda 1,17 %
Canadá 0,19 %
Austrália 0,19 %
Luxemburgo 0,15 %
Holanda 0,10 %
Israel 0,04 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 12,51 %
MICROSOFT CORP ORD 10,79 %
AMAZON.COM INC ORD 6,57 %
TESLA INC ORD 4,16 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,34 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,09 %
NVIDIA CORP ORD 3,03 %
META PLATFORMS INC ORD 2,38 %
VISA INC ORD 1,71 %
HOME DEPOT INC ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,66 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -9,06 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -22,33 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 4,45 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,35 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,33 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,51 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 17,40