Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF

US92206C6802
61,34 USD 03/02/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C6802
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 9452,150 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,90 %
Bens de consumo 20,69 %
Saúde e farmacêuticas 13,18 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Financeiras 5,02 %
Serviços públicos 1,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
Operadores de telecomunicações 0,23 %
País Peso
Estados Unidos 97,52 %
Irlanda 1,67 %
Canadá 0,21 %
Reino Unido 0,20 %
Luxemburgo 0,11 %
Holanda 0,02 %
Israel 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 11,40 %
MICROSOFT CORP ORD 10,47 %
AMAZON.COM INC ORD 4,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,68 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,63 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,42 %
NVIDIA CORP ORD 2,05 %
VISA INC ORD 2,00 %
TESLA INC ORD 1,86 %
MASTERCARD INC ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,03 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,52 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -6,93 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -11,07 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,73 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,47 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,35 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,60 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 13,67