Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF

US9219108407
94,16 USD 06/10/2022 16:50 New York Stock Exchange
-0,54 USD (-0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219108407
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 5049,320 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,12 %
Financeiras 17,85 %
Industriais e serviços diversos 16,37 %
Bens de consumo 15,37 %
Serviços públicos 13,11 %
Tecnológicas 8,84 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 96,82 %
Irlanda 1,84 %
Suíça 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,18 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,03 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,02 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,50 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,48 %
CHEVRON CORP ORD 2,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,93 %
PFIZER INC ORD 1,90 %
COCA-COLA CO ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 14,91 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,52 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,97 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,03 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 13,95