Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF

US9219108407
104,20 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219108407
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 5612,250 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,13 %
Financeiras 17,32 %
Industriais e serviços diversos 17,08 %
Bens de consumo 13,58 %
Serviços públicos 12,94 %
Tecnológicas 9,63 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 97,36 %
Irlanda 1,77 %
Suíça 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,30 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,24 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,20 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,81 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,56 %
CHEVRON CORP ORD 2,23 %
PFIZER INC ORD 2,05 %
ABBVIE INC ORD 2,04 %
MERCK & CO INC ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 7,31 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,64 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,87 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,98 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,31 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,73