Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF

US9219108407
101,27 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,82 USD (1,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219108407
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/12/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 4988,170 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,01 %
Financeiras 17,98 %
Industriais e serviços diversos 16,64 %
Bens de consumo 16,02 %
Serviços públicos 11,46 %
Tecnológicas 9,45 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 97,25 %
Irlanda 1,95 %
Suíça 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 4,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,75 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,52 %
CHEVRON CORP ORD 2,18 %
PFIZER INC ORD 1,97 %
ABBVIE INC ORD 1,86 %
COCA-COLA CO ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,27 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,46 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 17,28 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,10 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,03 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,83 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,10